{"id":17023,"date":"2021-10-08T14:34:43","date_gmt":"2021-10-08T12:34:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.csfconsulting.es\/?p=17023"},"modified":"2021-10-08T14:34:43","modified_gmt":"2021-10-08T12:34:43","slug":"como-hacer-la-prevision-de-tesoreria-de-una-empresa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.csfconsulting.es\/fr\/como-hacer-la-prevision-de-tesoreria-de-una-empresa\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo hacer la previsi\u00f3n de tesorer\u00eda de una empresa"},"content":{"rendered":"

La tesorer\u00eda de una empresa es el \u00e1mbito que trata las operaciones monetarias y supervisa el flujo de caja de la empresa, es decir, lleva el control del dinero disponible en la empresa. Para poder asegurar una buena situaci\u00f3n econ\u00f3mica en la entidad, es importante realizar una previsi\u00f3n de tesorer\u00eda de una empresa. Por ello, se debe tener visibilidad sobre los pagos y los cobros de la empresa, que nos permitan anticipar situaciones de riesgo para el negocio y mejorar la toma de decisiones para obtener mayores beneficios.<\/p>\n

A la hora de llevar un control sobre la tesorer\u00eda de las empresas siempre suelen aparecer problemas. En muchas ocasiones los n\u00fameros no llegan a cuadrar o se acaban perdiendo facturas porque no se ha llevado a cabo una gesti\u00f3n correcta. Si se hicieran bien las cosas desde un principio las empresas se podr\u00edan ahorrar m\u00e1s de un quebradero de cabeza.<\/p>\n

Muchas empresas no cuentan con un plan de tesorer\u00eda efectivo. Debido a esto se encuentran con situaciones de incertidumbre y sin llegar a tener claro lo que deber\u00e1n cobrar y pagar en los meses venideros. A la larga esto puede acarrear muchos problemas en la empresa. Tambi\u00e9n es relevante que muchas empresas siguen empe\u00f1adas en no dar el salto de lo anal\u00f3gico a lo digital y siguen realizando todas sus operaciones en papel o en programas inform\u00e1ticos obsoletos que acaban fallando.<\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo \u00a0puede mejorar el control de tesorer\u00eda en la empresa?<\/h2>\n

Una de las premisas de una eficiente gesti\u00f3n de tesorer\u00eda es el tener un exhaustivo\u00a0control de los cobros y los pagos, cobrando lo antes posible y procurando financiarse con los proveedores, algo que no es tarea f\u00e1cil, ya que los clientes, sobre todo si son importantes, pueden imponer,\u00a0dentro de ciertos l\u00edmites, plazos amplios para el pago de los cr\u00e9ditos comerciales, mientras que determinados proveedores pueden exigir, incluso, los pagos al contado.<\/p>\n

La gesti\u00f3n de la tesorer\u00eda de una empresa consiste en la optimizaci\u00f3n de la liquidez, con el fin de garantizar la disponibilidad de los fondos necesarios para la realizaci\u00f3n de los pagos comprometidos por la empresa en la divisa adecuada y en el momento preciso.<\/p>\n

Para garantizar esta disponibilidad, los tesoreros de las compa\u00f1\u00edas deben realizar las gestiones que sean necesarias con las entidades financieras para conseguir financiar las operaciones de la empresa cuando sea preciso, as\u00ed como tener en cuenta la fecha valor de las operaciones para no incurrir en costosos descubiertos.<\/p>\n

Entre las\u00a0tareas de los gestores de la tesorer\u00eda de las empresas<\/strong>, podemos destacar por su importancia las siguientes:<\/p>\n

    \n
  1. Control de cobros y pagos asociados a la factura<\/strong>: es importante que en cada factura se tengan totalmente claros los cobros y los pagos ya que de esta forma nos evitaremos luego problemas. Esto es esencial para llevar un control de tesorer\u00eda correcto.<\/li>\n
  2. Registro de cobros y pagos con informaci\u00f3n contable<\/strong>: llevando un registro evitaremos luego p\u00e9rdidas y descalabros<\/strong> a la hora de revisar las facturas.<\/li>\n
  3. Control de cobros y pagos pendientes<\/strong>: muchas veces nos deben dinero o debemos y no lo tenemos correctamente gestionado por lo que al final nos acabamos llevando sorpresas desagradables. Es necesario que todo est\u00e9 perfectamente controlado.<\/li>\n
  4. Gesti\u00f3n de bancos y caja<\/strong>: de esta forma tendremos un control total<\/strong> en lo referente a las operaciones que hagamos con bancos.<\/li>\n
  5. Previsiones de tesorer\u00eda<\/strong>: el poder disponer de esta herramienta nos permitir\u00eda adelantarnos a la situaci\u00f3n econ\u00f3mica<\/strong> de la empresa y de esta forma tendr\u00edamos claro c\u00f3mo debemos actuar.<\/li>\n
  6. Gr\u00e1ficas de situaci\u00f3n<\/strong>: en vez de pasarnos horas y horas rebuscando entre facturas unas gr\u00e1ficas con un simple golpe de vista<\/strong> nos pueden mostrar perfectamente la situaci\u00f3n de la empresa.<\/li>\n
  7. Series en tesorer\u00eda<\/strong>: al tenerlo todo bien organizado evitaremos luego encontrarnos con imprevistos.<\/li>\n
  8. Listado de movimientos por banco<\/strong>: si operamos con varios bancos ser\u00e1 una buena herramienta para poder organizarnos correctamente.<\/li>\n
  9. Tipo de contabilidad<\/strong>: poder diferenciar entre todos los tipos de contabilidad que existen van a sernos de gran utilidad.<\/li>\n<\/ol>\n

    Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaraci\u00f3n que puedan tener al respecto.<\/p>\n

    Madrid, a 8 de octubre de 2021<\/p>\n

    CSF Consulting Abogados y Economistas,<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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